基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景盈债券C(012890) |
净值：
1.0463
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1223 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.64 | 0.03 | 1,019,592,127.40 |
| 2025-06-30 | - | 114.74 | 0.03 | 1,020,649,242.19 |
| 2025-03-31 | - | 117.44 | 0.03 | 1,011,472,833.47 |
| 2024-12-31 | - | 117.33 | 0.02 | 1,016,776,929.89 |
| 2024-09-30 | - | 114.13 | 0.17 | 996,225,624.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 范昕 | 418 | 2.30 |
| 2024-05-17 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 133 | 1.15 |
| 2022-06-02 | 2024-05-23 | 方锐 | 721 | 4.27 |
| 2021-07-02 | 2022-06-07 | 汪伟 | 340 | 3.58 |
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