大成景盈债券C(012890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景盈债券C(012890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,480,939.21	7,983,278.54	49,388,588.24	21,778,180.95
利息合计	2,479.07	1,589.42	48,018.41	45,785.91
其中：存款利息收入	2,479.07	1,589.42	32,118.81	29,886.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,899.60	15,899.60
投资收益合计	29,287,011.41	14,493,002.55	23,377,697.37	14,588,201.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,287,011.41	14,493,002.55	23,377,697.37	14,588,201.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,808,551.31	-6,511,313.43	25,962,872.12	7,144,192.94
其他收入	0.04	-	0.34	0.34
费用	7,486,244.45	4,034,807.80	8,338,364.87	4,266,118.68
管理人报酬	3,051,155.94	1,511,395.25	3,023,260.65	1,514,820.72
基金托管费	1,017,052.00	503,798.49	1,007,753.59	504,940.29
销售服务费	10.95	5.43	18,598.07	18,592.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,189,978.33	1,907,293.09	4,070,212.21	2,094,369.02
其中：卖出回购金融资产支出	3,189,978.33	1,907,293.09	4,070,212.21	2,094,369.02
其他费用	215,848.17	107,357.42	208,337.60	127,314.48
利润总额	7,994,694.76	3,948,470.74	41,050,223.37	17,512,062.27

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