| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 203.50 | 97.80 | 416,031.96 | 415,990.79 |
| 本期利润 | 67.56 | 33.43 | 644,246.18 | 644,018.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.68 | 0.33 | 3.27 | 1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 0.34 | 4.05 | 1.70 |
| 期末可供分配利润 | 251.80 | 419.10 | 388.32 | 162.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,844.33 | 10,011.42 | 10,046.47 | 9,915.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.25 | 10.88 | 10.50 | 8.01 |
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