基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根鑫睿优选一年持有混合(012904) |
净值：
1.1234
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1234 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 21,110.00 | 1,495,221.30 | 3.62 |
| 002532 | 天山铝业 | 82,800.00 | 1,339,704.00 | 3.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,600.00 | 1,238,206.23 | 3.00 |
| 001288 | 运机集团 | 38,500.00 | 1,230,075.00 | 2.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 1,226,166.31 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,331.00 | 1,223,343.06 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 1,217,520.00 | 2.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18,500.00 | 1,216,560.00 | 2.95 |
| 002384 | 东山精密 | 14,367.00 | 1,216,166.55 | 2.95 |
| 02899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 708,594.15 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,300.00 | 527,391.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,173,034.63 | 56.18 | 81.15 |
| 金融业 | 1,857,672.00 | 4.50 | 6.51 |
| 采矿业 | 1,732,946.00 | 4.20 | 6.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 672,714.00 | 1.63 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 460,800.00 | 1.12 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,208.51 | 1.00 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 245,378.00 | 0.59 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.80 | - | 11.60 | 41,250,685.74 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 0.02 | 7.39 | 55,583,129.29 |
| 2025-06-30 | 89.51 | - | 11.69 | 46,850,357.64 |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 13.35 | 50,495,824.25 |
| 2024-12-31 | 82.19 | - | 15.52 | 49,401,108.63 |
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