基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根鑫睿优选一年持有混合(012904) |
净值：
1.0794
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0794 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,771.00 | 2,110,858.67 | 3.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 2,106,199.21 | 3.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,831.00 | 1,942,062.00 | 3.49 |
| 002384 | 东山精密 | 22,567.00 | 1,613,540.50 | 2.90 |
| 01378 | 中国宏桥 | 66,000.00 | 1,591,981.49 | 2.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 133,176.00 | 1,531,524.00 | 2.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16,200.00 | 1,474,200.00 | 2.65 |
| 001288 | 运机集团 | 57,000.00 | 1,464,900.00 | 2.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,452,733.78 | 2.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 26,900.00 | 1,425,700.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,843,553.20 | 60.89 | 89.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,425,700.00 | 2.56 | 3.75 |
| 采矿业 | 1,234,694.00 | 2.22 | 3.25 |
| 金融业 | 778,344.00 | 1.40 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405,807.00 | 0.73 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316,030.00 | 0.57 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.87 | 0.02 | 7.39 | 55,583,129.29 |
| 2025-06-30 | 89.51 | - | 11.69 | 46,850,357.64 |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 13.35 | 50,495,824.25 |
| 2024-12-31 | 82.19 | - | 15.52 | 49,401,108.63 |
| 2024-09-30 | 86.69 | - | 13.96 | 115,534,777.85 |
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