基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根鑫睿优选一年持有混合(012904) |
净值：
1.3630
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.3630 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 29,200.00 | 1,708,200.00 | 5.50 |
| 002384 | 东山精密 | 14,967.00 | 1,546,091.10 | 4.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,210.00 | 1,181,928.00 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,831.00 | 1,137,212.70 | 3.66 |
| 300502 | 新易盛 | 2,071.00 | 917,121.64 | 2.95 |
| 605196 | 华通线缆 | 18,600.00 | 875,688.00 | 2.82 |
| 002532 | 天山铝业 | 46,800.00 | 832,572.00 | 2.68 |
| 001288 | 运机集团 | 28,600.00 | 830,830.00 | 2.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 77,276.00 | 778,942.08 | 2.51 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 8,200.00 | 766,012.10 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,582,058.47 | 69.51 | 89.40 |
| 采矿业 | 1,048,488.00 | 3.38 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 696,510.00 | 2.24 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,812.00 | 1.12 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 300,834.00 | 0.97 | 1.25 |
| 金融业 | 165,312.00 | 0.53 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.24 | - | 13.21 | 31,050,659.38 |
| 2025-12-31 | 87.80 | - | 11.60 | 41,250,685.74 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 0.02 | 7.39 | 55,583,129.29 |
| 2025-06-30 | 89.51 | - | 11.69 | 46,850,357.64 |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 13.35 | 50,495,824.25 |
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