基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根鑫睿优选一年持有混合(012904) |
净值：
1.2055
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.2055 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 6,167.00 | 1,617,912.45 | 5.14 |
| 300390 | 天华新能 | 14,700.00 | 1,374,597.00 | 4.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,810.00 | 1,343,525.00 | 4.27 |
| 300502 | 新易盛 | 2,139.00 | 1,298,373.00 | 4.13 |
| 600869 | 远东股份 | 38,300.00 | 1,281,901.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,131.00 | 1,230,514.31 | 3.91 |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 921,374.00 | 2.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,026.00 | 856,150.93 | 2.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,941.00 | 764,323.29 | 2.43 |
| 688019 | 安集科技 | 2,170.00 | 736,628.20 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,520,403.89 | 74.74 | 93.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,374.00 | 2.93 | 3.66 |
| 采矿业 | 255,144.00 | 0.81 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 234,178.00 | 0.74 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,556.00 | 0.46 | 0.57 |
| 房地产业 | 95,664.00 | 0.30 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.07 | - | 16.11 | 31,469,201.86 |
| 2026-03-31 | 86.24 | - | 13.21 | 31,050,659.38 |
| 2025-12-31 | 87.80 | - | 11.60 | 41,250,685.74 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 0.02 | 7.39 | 55,583,129.29 |
| 2025-06-30 | 89.51 | - | 11.69 | 46,850,357.64 |
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