摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根鑫睿优选一年持有混合(012904) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,077,378.07	18,615,159.76	2,128,188.22	10,240,388.37
利息合计	6,592.27	20,666.98	12,215.92	60,292.36
其中：存款利息收入	6,592.27	20,666.98	12,215.92	60,292.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,216,300.86	12,940,378.88	801,180.16	11,424,316.89
其中：股票投资收益	9,058,855.76	12,198,312.30	336,144.58	9,398,992.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,382.16	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	157,445.10	735,684.42	465,035.58	2,025,324.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,515.06	5,654,113.90	1,314,792.14	-1,244,220.88
其他收入	-	-	-	-
费用	240,857.46	717,254.37	370,361.63	1,556,383.30
管理人报酬	205,105.28	584,462.33	288,886.21	1,215,913.17
基金托管费	34,184.20	97,410.40	48,147.67	202,652.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,567.98	35,381.64	33,327.75	137,817.92
利润总额	8,836,520.61	17,897,905.39	1,757,826.59	8,684,005.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年