摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,982,035.67 |
12,243,791.49 |
443,034.45 |
9,928,225.95 |
| 本期利润 |
8,836,520.61 |
17,897,905.39 |
1,757,826.59 |
8,684,005.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.32 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.72 |
36.87 |
3.62 |
8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.75 |
42.92 |
3.67 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,591,853.45 |
666,971.39 |
-13,030,024.82 |
-16,043,623.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.02 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
31,469,201.86 |
41,250,685.74 |
46,850,357.64 |
49,401,108.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.08 |
0.78 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.91 |
7.89 |
-21.74 |
-24.51 |
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