基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) |
净值：
1.2019
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.2019 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 153,320.00 | 2.25 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 143,000.00 | 2.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,500.00 | 129,195.00 | 1.90 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 200.00 | 110,180.00 | 1.62 |
| 688308 | 欧科亿 | 600.00 | 109,086.00 | 1.60 |
| 002384 | 东山精密 | 400.00 | 104,940.00 | 1.54 |
| 300857 | 协创数据 | 300.00 | 101,970.00 | 1.50 |
| 688257 | 新锐股份 | 995.00 | 101,390.50 | 1.49 |
| 688559 | 海目星 | 1,200.00 | 100,704.00 | 1.48 |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 98,946.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,231,967.60 | 76.82 | 81.73 |
| 批发和零售业 | 248,967.00 | 3.66 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,331.00 | 3.35 | 3.57 |
| 金融业 | 181,607.00 | 2.67 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 114,286.00 | 1.68 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,384.00 | 1.58 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,025.00 | 1.57 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706.00 | 1.10 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,767.00 | 0.67 | 0.71 |
| 采矿业 | 25,371.00 | 0.37 | 0.40 |
| 建筑业 | 19,211.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,508.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,473.00 | 0.07 | 0.07 |
| 房地产业 | 3,933.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 912.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | 4.45 | 0.12 | 6,810,763.62 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 0.12 | 6,501,271.39 |
| 2025-12-31 | 103.48 | - | - | 8,823,410.94 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 1.08 | 13,490,809.16 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 1.46 | 0.01 | 13,930,188.40 |
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