金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,522,615.77 |
5,212,746.64 |
2,068,036.71 |
-5,708,770.84 |
| 利息合计 |
113.56 |
1,410.81 |
1,134.87 |
9,004.99 |
| 其中：存款利息收入 |
113.56 |
1,272.05 |
996.11 |
4,789.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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138.76 |
138.76 |
4,215.30 |
| 投资收益合计 |
1,682,761.51 |
4,695,840.45 |
1,678,095.95 |
-5,839,081.85 |
| 其中：股票投资收益 |
1,631,728.06 |
4,532,329.93 |
1,574,628.90 |
-6,102,323.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
502.45 |
1,472.75 |
1,674.61 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
50,531.00 |
162,037.77 |
101,792.44 |
263,242.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-160,259.30 |
515,495.38 |
388,805.89 |
121,306.02 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
61,211.04 |
231,437.67 |
121,439.68 |
363,941.23 |
| 管理人报酬 |
43,290.97 |
162,328.80 |
86,196.69 |
256,487.12 |
| 基金托管费 |
7,215.19 |
27,054.78 |
14,366.14 |
42,747.85 |
| 销售服务费 |
10,071.22 |
40,112.69 |
20,061.39 |
54,247.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
631.80 |
1,941.40 |
815.46 |
10,458.93 |
| 利润总额 |
1,461,404.73 |
4,981,308.97 |
1,946,597.03 |
-6,072,712.07 |
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