基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦趋势领航混合A(012913) |
净值：
1.2296
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日增长率：
-3.98%
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累计净值：1.2296 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 68,540.00 | 25,359,800.00 | 6.21 |
| 688702 | 盛科通信 | 110,500.00 | 18,440,240.00 | 4.52 |
| 300835 | 龙磁科技 | 200,500.00 | 15,817,445.00 | 3.88 |
| 601100 | 恒立液压 | 160,000.00 | 15,360,000.00 | 3.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 600,600.00 | 9,963,954.00 | 2.44 |
| 000776 | 广发证券 | 550,600.00 | 9,888,776.00 | 2.42 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,600,000.00 | 9,392,000.00 | 2.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 525,980.00 | 9,362,444.00 | 2.29 |
| 603867 | 新化股份 | 300,959.00 | 9,134,105.65 | 2.24 |
| 000513 | 丽珠集团 | 250,000.00 | 8,502,500.00 | 2.08 |
| 01776 | 广发证券 | 559,600.00 | 7,115,023.01 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,851,405.56 | 50.43 | 68.81 |
| 金融业 | 50,036,286.00 | 12.26 | 16.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,019,745.92 | 7.35 | 10.03 |
| 建筑业 | 8,307,200.00 | 2.04 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,710,000.00 | 1.15 | 1.57 |
| 采矿业 | 154,027.31 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,732.56 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.65 | - | 17.80 | 408,177,724.68 |
| 2025-12-31 | 76.90 | - | 27.44 | 508,520,526.51 |
| 2025-09-30 | 75.02 | - | 27.50 | 528,100,111.72 |
| 2025-06-30 | 64.47 | - | 35.42 | 538,919,700.58 |
| 2025-03-31 | 69.33 | - | 30.60 | 549,679,209.77 |
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