基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦趋势领航混合A(012913) |
净值：
0.7422
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日增长率：
-4.97%
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累计净值：0.7422 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40,400.00 | 15,715,600.00 | 5.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 285,000.00 | 14,087,550.00 | 4.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 12,935,040.00 | 4.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 59,077.00 | 11,951,867.87 | 4.21 |
| 688627 | 精智达 | 26,006.00 | 10,995,336.80 | 3.88 |
| 688825 | 长鑫科技 | 208,720.00 | 10,805,921.44 | 3.81 |
| 688123 | 聚辰股份 | 53,579.00 | 8,555,494.72 | 3.02 |
| 300567 | 精测电子 | 42,600.00 | 7,839,678.00 | 2.76 |
| 688800 | 瑞可达 | 125,877.00 | 7,071,769.86 | 2.49 |
| 300620 | 光库科技 | 25,800.00 | 6,978,384.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,788,101.23 | 80.68 | 96.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,358,372.98 | 2.59 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,508,446.66 | 0.53 | 0.63 |
| 采矿业 | 131,031.56 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,976.51 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.99 | 4.47 | 11.44 | 283,575,173.67 |
| 2026-06-30 | 82.81 | - | 31.02 | 388,020,210.55 |
| 2026-03-31 | 82.65 | - | 17.80 | 408,177,724.68 |
| 2025-12-31 | 76.90 | - | 27.44 | 508,520,526.51 |
| 2025-09-30 | 75.02 | - | 27.50 | 528,100,111.72 |
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