基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦趋势领航混合A(012913) |
净值：
0.9479
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9479 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 191,200.00 | 24,660,940.82 | 4.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 216,300.00 | 23,773,533.00 | 4.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 905,980.00 | 21,372,068.20 | 4.20 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,579,100.00 | 18,191,232.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,500.00 | 16,710,330.00 | 3.29 |
| 601012 | 隆基绿能 | 900,000.00 | 16,380,000.00 | 3.22 |
| 000776 | 广发证券 | 708,600.00 | 15,603,372.00 | 3.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 750,600.00 | 15,424,830.00 | 3.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 638,300.00 | 13,959,621.00 | 2.75 |
| 600958 | 东方证券 | 1,190,100.00 | 12,972,090.00 | 2.55 |
| 01776 | 广发证券 | 459,600.00 | 7,310,261.65 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,363,351.96 | 29.96 | 45.25 |
| 金融业 | 121,537,365.16 | 23.90 | 36.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,476,600.12 | 9.93 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,440,000.00 | 1.46 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,788,000.00 | 0.94 | 1.42 |
| 采矿业 | 73,347.12 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,843.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.90 | - | 27.44 | 508,520,526.51 |
| 2025-09-30 | 75.02 | - | 27.50 | 528,100,111.72 |
| 2025-06-30 | 64.47 | - | 35.42 | 538,919,700.58 |
| 2025-03-31 | 69.33 | - | 30.60 | 549,679,209.77 |
| 2024-12-31 | 69.56 | - | 28.68 | 570,843,080.67 |
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