方正富邦趋势领航混合A(012913)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦趋势领航混合A(012913)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	134,306,847.95	73,774,834.37	26,370,827.07	59,483,970.25
利息合计	107,261.92	831,494.48	534,000.59	937,607.85
其中：存款利息收入	107,261.92	831,494.48	534,000.59	937,607.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,881,739.97	77,251,868.54	28,201,692.66	-10,619,569.72
其中：股票投资收益	98,176,930.72	68,613,907.71	24,688,691.85	-20,341,724.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	704,809.25	8,637,960.83	3,513,000.81	9,722,154.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,309,518.46	-4,311,899.11	-2,367,205.25	69,164,313.64
其他收入	8,327.60	3,370.46	2,339.07	1,618.48
费用	3,085,968.26	7,880,290.67	3,978,197.93	8,451,120.39
管理人报酬	2,510,200.07	6,454,931.69	3,259,245.74	6,927,402.25
基金托管费	418,366.68	1,075,821.90	543,207.62	1,154,567.01
销售服务费	56,376.17	144,882.70	74,799.70	166,662.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,025.34	204,654.38	100,944.87	202,488.32
利润总额	131,220,879.69	65,894,543.70	22,392,629.14	51,032,849.86

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