基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦趋势领航混合C(012914) |
净值：
0.8780
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.8780 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,500.00 | 44,421,000.00 | 8.41 |
| 01530 | 三生制药 | 1,209,500.00 | 33,127,479.30 | 6.27 |
| 600557 | 康缘药业 | 1,900,800.00 | 28,492,992.00 | 5.40 |
| 01877 | 君实生物 | 955,000.00 | 26,557,949.11 | 5.03 |
| 601988 | 中国银行 | 5,017,000.00 | 25,988,060.00 | 4.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,150,080.00 | 25,037,241.60 | 4.74 |
| 600958 | 东方证券 | 1,955,000.00 | 22,365,200.00 | 4.24 |
| 01801 | 信达生物 | 250,000.00 | 22,002,818.00 | 4.17 |
| 002262 | 恩华药业 | 575,000.00 | 15,640,000.00 | 2.96 |
| 02096 | 先声药业 | 1,250,000.00 | 14,379,435.00 | 2.72 |
| 688180 | 君实生物 | 100,000.00 | 4,146,000.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,162,663.75 | 31.84 | 57.55 |
| 金融业 | 108,146,731.60 | 20.48 | 37.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,686,606.44 | 1.46 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,139,500.00 | 0.78 | 1.42 |
| 采矿业 | 4,030,000.00 | 0.76 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,409.80 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.02 | - | 27.50 | 528,100,111.72 |
| 2025-06-30 | 64.47 | - | 35.42 | 538,919,700.58 |
| 2025-03-31 | 69.33 | - | 30.60 | 549,679,209.77 |
| 2024-12-31 | 69.56 | - | 28.68 | 570,843,080.67 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 14.33 | 611,895,130.87 |
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