方正富邦趋势领航混合C(012914)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦趋势领航混合C(012914)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,256,217.54	60,860,056.71	63,991,441.35	36,883,093.16
存出保证金	162,098.78	181,206.01	226,327.32	166,223.78
交易性金融资产	391,029,250.05	347,445,092.65	397,077,701.24	364,650,627.38
其中：股票投资	391,029,250.05	347,445,092.65	397,077,701.24	364,650,627.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,381,838.68	14,259,426.44	1,018,341.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	240,297.60	348,079.26	-	220,400.00
应收申购款	1,025.18	901.17	576.57	1,548.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	530,963,724.73	541,251,727.28	575,279,981.56	575,699,874.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,184,213.61	8,533.39	1,680,162.45	1,607,572.65
应付赎回款	962,817.03	1,406,325.23	1,261,378.39	639,252.91
应付管理人报酬	514,905.07	532,695.98	582,448.88	573,779.83
应付托管费	85,817.50	88,782.66	97,074.83	95,629.99
应付销售服务费	11,161.43	12,168.50	13,362.35	13,839.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	684,283.58	283,520.94	802,473.99	587,716.74
负债合计	22,443,198.22	2,332,026.70	4,436,900.89	3,517,792.01
所有者权益
实收基金	547,090,488.70	628,135,235.28	693,586,714.20	760,735,689.23
未分配利润	-38,569,962.19	-89,215,534.70	-122,743,633.53	-188,553,606.38
所有者权益合计	508,520,526.51	538,919,700.58	570,843,080.67	572,182,082.85
负债及所有者权益总计	530,963,724.73	541,251,727.28	575,279,981.56	575,699,874.86

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