基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924) |
净值：
0.3507
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：0.3507 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 225,306.00 | 13,220,956.08 | 7.05 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 2,062.00 | 10,026,841.10 | 5.35 |
| 00175 | 吉利汽车 | 484,000.00 | 8,940,115.98 | 4.77 |
| 000792 | 盐湖股份 | 238,900.00 | 8,839,300.00 | 4.72 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 212,100.00 | 8,341,170.38 | 4.45 |
| 000688 | 国城矿业 | 183,900.00 | 7,148,193.00 | 3.81 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 72,000.00 | 6,605,172.36 | 3.52 |
| 601288 | 农业银行 | 845,300.00 | 5,663,510.00 | 3.02 |
| COHR | Coherent Corp | 3,211.00 | 5,292,595.85 | 2.82 |
| 001203 | 大中矿业 | 121,400.00 | 4,847,502.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 46,983,285.02 | 25.07 | 30.61 |
| 材料 | 44,867,675.94 | 23.94 | 29.23 |
| 非必需消费品 | 18,861,064.39 | 10.06 | 12.29 |
| 保健 | 13,220,956.08 | 7.05 | 8.61 |
| 能源 | 12,466,590.38 | 6.65 | 8.12 |
| 工业 | 10,594,979.73 | 5.65 | 6.90 |
| 金融 | 5,663,510.00 | 3.02 | 3.69 |
| 必需消费品 | 464,100.00 | 0.25 | 0.30 |
| 通信服务 | 392,832.85 | 0.21 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.46 | - | 18.46 | 187,398,411.92 |
| 2025-12-31 | 88.21 | - | 10.35 | 180,579,839.37 |
| 2025-09-30 | 90.03 | 0.11 | 9.45 | 174,860,586.54 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.14 | 8.41 | 129,428,268.29 |
| 2025-03-31 | 49.77 | 0.15 | 46.06 | 125,288,227.80 |
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