华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	112,346,429.65	58,749,037.40	8,453,379.71	20,404,986.28
利息合计	44,723.78	138,429.84	85,266.73	349,660.92
其中：存款利息收入	44,723.78	138,429.84	85,266.73	349,660.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,659,592.47	53,319,900.97	670,278.91	22,853,548.49
其中：股票投资收益	47,163,833.09	52,251,424.14	-235,518.58	23,850,518.16
基金投资收益	-1,823,183.62	574,633.33	574,633.33	-1,750,834.91
债券投资收益	-	62,839.87	21,347.22	831.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	318,943.00	431,003.63	309,816.94	753,033.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,061,264.11	5,657,935.31	7,955,231.30	-2,922,012.41
其他收入	618,977.40	150,165.12	27,534.06	19,565.23
费用	1,731,000.64	2,286,045.51	1,069,024.06	2,911,565.41
管理人报酬	1,395,913.10	1,787,970.65	824,761.59	2,318,426.90
基金托管费	232,652.20	297,995.11	137,460.26	386,404.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,435.34	197,994.97	104,719.44	206,730.88
利润总额	110,615,429.01	56,462,991.89	7,384,355.65	17,493,420.87

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