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民生加银中证500指数增强A(012926)
民生加银中证500指数增强A
(012926)
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累计净值：0.8753
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8753 | -2.21% |
| 2026-11-12 | 0.8951 | -1.34% |
| 2026-11-11 | 0.9073 | 1.53% |
| 2026-11-10 | 0.8936 | 0.90% |
| 2026-11-09 | 0.8856 | -0.57% |
| 2026-11-06 | 0.8907 | -1.81% |
| 2026-11-05 | 0.9071 | 1.35% |
| 2026-11-04 | 0.8950 | 3.76% |
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基金全称
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民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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-8.18%
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最近三月
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-16.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.31%
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最近两年
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14.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 1,290,400.00 | 1.98 |
| 300604 | 长川科技 | 3,200.00 | 767,328.00 | 1.18 |
| 688120 | 华海清科 | 2,900.00 | 659,547.00 | 1.01 |
| 001389 | 广合科技 | 3,300.00 | 582,978.00 | 0.89 |
| 300857 | 协创数据 | 2,220.00 | 557,575.20 | 0.85 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,600.00 | 551,664.00 | 0.85 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,400.00 | 525,232.00 | 0.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,947.00 | 511,068.74 | 0.78 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,200.00 | 493,392.00 | 0.76 |
| 002966 | 苏州银行 | 50,600.00 | 470,580.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,394,296.38 | 61.90 | 70.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,772,685.40 | 5.78 | 6.63 |
| 金融业 | 3,470,747.00 | 5.32 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 1,943,184.00 | 2.97 | 3.41 |
| 采矿业 | 1,807,973.00 | 2.77 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346,039.00 | 2.06 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,087,023.00 | 1.66 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 937,925.00 | 1.43 | 1.65 |
| 房地产业 | 542,496.00 | 0.83 | 0.95 |
| 建筑业 | 424,054.00 | 0.65 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,782.00 | 0.64 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 366,926.00 | 0.56 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,552.00 | 0.34 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 183,978.00 | 0.28 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.22 | - | 12.56 | 65,253,966.57 |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 11.06 | 63,768,224.83 |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 10.85 | 63,267,896.91 |
| 2025-12-31 | 89.94 | - | 8.49 | 57,060,580.54 |
| 2025-09-30 | 89.92 | - | 8.44 | 58,221,045.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 1244 | 7.28 |
| 2025-06-06 | 2026-11-07 | 何江 | 519 | 18.43 |
| 2023-11-30 | 2025-06-06 | 杨林 | 554 | 1.43 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -11.54 |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 武杰 | 202 | -7.77 |
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