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民生加银中证500指数增强A(012926)
民生加银中证500指数增强A
(012926)
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累计净值：0.9401
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9401 | -1.52% |
| 2025-11-13 | 0.9546 | 1.10% |
| 2025-11-12 | 0.9442 | -0.33% |
| 2025-11-11 | 0.9473 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 0.9536 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 0.9513 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 0.9530 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 0.9391 | 0.37% |
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基金全称
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民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅 何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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11.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.14%
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最近两年
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26.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,800.00 | 1,084,900.00 | 1.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,600.00 | 583,704.00 | 1.00 |
| 000988 | 华工科技 | 6,200.00 | 573,376.00 | 0.98 |
| 300803 | 指南针 | 3,385.00 | 565,735.05 | 0.97 |
| 688235 | 百济神州 | 1,800.00 | 552,420.00 | 0.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,100.00 | 546,378.00 | 0.94 |
| 300604 | 长川科技 | 4,700.00 | 468,214.00 | 0.80 |
| 600109 | 国金证券 | 45,300.00 | 463,419.00 | 0.80 |
| 002850 | 科达利 | 2,100.00 | 410,970.00 | 0.71 |
| 600143 | 金发科技 | 18,700.00 | 392,513.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,580,523.40 | 61.11 | 67.97 |
| 金融业 | 5,222,792.05 | 8.97 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,605,915.00 | 6.19 | 6.89 |
| 采矿业 | 2,328,660.80 | 4.00 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,380,927.00 | 2.37 | 2.64 |
| 房地产业 | 875,544.00 | 1.50 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 832,197.00 | 1.43 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 790,842.00 | 1.36 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 367,640.00 | 0.63 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 314,313.00 | 0.54 | 0.60 |
| 综合 | 310,788.00 | 0.53 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 256,440.00 | 0.44 | 0.49 |
| 建筑业 | 192,956.00 | 0.33 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 149,040.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 140,928.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.92 | - | 8.44 | 58,221,045.97 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.30 | 65,777,012.45 |
| 2025-03-31 | 84.47 | - | 12.53 | 82,598,246.61 |
| 2024-12-31 | 88.24 | - | 8.56 | 92,478,365.47 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 13.62 | 147,393,949.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 何江 | 164 | 25.00 |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 881 | 15.22 |
| 2023-11-30 | 2025-06-06 | 杨林 | 554 | 1.43 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -11.54 |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 武杰 | 202 | -7.77 |
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