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民生加银中证500指数增强A(012926)
民生加银中证500指数增强A
(012926)
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累计净值：1.0452
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0452 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0458 | -1.63% |
| 2026-02-04 | 1.0631 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 1.0593 | 2.27% |
| 2026-02-02 | 1.0358 | -3.52% |
| 2026-01-30 | 1.0736 | -1.64% |
| 2026-01-29 | 1.0915 | -0.97% |
| 2026-01-28 | 1.1022 | 0.81% |
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基金全称
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民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅 何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.65%
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最近一月
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3.92%
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最近三月
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9.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.87%
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最近两年
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64.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 14,200.00 | 583,052.00 | 1.02 |
| 000426 | 兴业银锡 | 15,200.00 | 541,120.00 | 0.95 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,500.00 | 515,460.00 | 0.90 |
| 600096 | 云天化 | 14,400.00 | 481,104.00 | 0.84 |
| 000933 | 神火股份 | 17,200.00 | 472,484.00 | 0.83 |
| 300136 | 信维通信 | 7,400.00 | 458,800.00 | 0.80 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,500.00 | 454,675.00 | 0.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,448.00 | 448,358.40 | 0.79 |
| 300604 | 长川科技 | 4,400.00 | 445,764.00 | 0.78 |
| 603379 | 三美股份 | 7,100.00 | 431,112.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,615,600.92 | 58.91 | 65.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,268,770.00 | 7.49 | 8.32 |
| 金融业 | 4,018,050.00 | 7.04 | 7.83 |
| 采矿业 | 3,060,956.80 | 5.37 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,502,689.00 | 2.63 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 1,339,391.00 | 2.35 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,010,829.00 | 1.77 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,662.00 | 0.99 | 1.10 |
| 房地产业 | 394,352.00 | 0.69 | 0.77 |
| 建筑业 | 393,027.00 | 0.69 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360,520.00 | 0.63 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 260,905.00 | 0.45 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233,250.00 | 0.41 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 177,207.00 | 0.32 | 0.35 |
| 综合 | 122,243.50 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.94 | - | 8.49 | 57,060,580.54 |
| 2025-09-30 | 89.92 | - | 8.44 | 58,221,045.97 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.30 | 65,777,012.45 |
| 2025-03-31 | 84.47 | - | 12.53 | 82,598,246.61 |
| 2024-12-31 | 88.24 | - | 8.56 | 92,478,365.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 何江 | 249 | 38.97 |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 966 | 28.10 |
| 2023-11-30 | 2025-06-06 | 杨林 | 554 | 1.43 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -11.54 |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 武杰 | 202 | -7.77 |
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