民生加银中证500指数增强A(012926)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,771,540.24 |
8,234,287.70 |
434,962.25 |
911,510.92 |
| 本期利润 |
6,708,746.73 |
10,460,171.06 |
2,531,347.27 |
35,392.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.19 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.21 |
24.40 |
4.89 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.80 |
32.44 |
5.50 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
4,870,749.61 |
-1,067,941.19 |
-11,851,269.03 |
-22,901,040.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
33,487,896.04 |
33,017,303.80 |
40,039,120.58 |
62,369,032.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.97 |
0.77 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.02 |
-3.13 |
-22.84 |
-26.86 |
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