民生加银中证500指数增强A(012926)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银中证500指数增强A(012926)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,214,007.84	17,538,307.36	4,374,605.18	3,350,781.97
利息合计	10,094.15	22,496.15	13,953.05	71,247.26
其中：存款利息收入	10,094.15	22,496.15	13,953.05	69,360.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,992,518.14	13,726,829.44	1,026,375.20	3,138,141.89
其中：股票投资收益	8,316,356.79	12,861,747.42	610,126.65	943,067.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-413.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	280,535.96	-62,360.50	-292,193.18	-337,052.92
股利收益	395,625.39	927,442.52	708,441.73	2,532,540.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,050,369.79	3,523,206.43	3,208,821.18	-1,083,468.08
其他收入	161,025.76	265,775.34	125,455.75	1,224,860.90
费用	470,879.33	975,246.39	554,051.45	1,607,588.73
管理人报酬	314,476.76	668,771.78	387,060.84	1,120,542.57
基金托管费	62,895.27	133,754.42	77,412.21	224,108.48
销售服务费	42,257.84	70,840.25	38,700.29	105,669.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,212.31	101,837.98	50,836.15	157,268.47
利润总额	11,743,128.51	16,563,060.97	3,820,553.73	1,743,193.24

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