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民生加银中证500指数增强C(012927)
民生加银中证500指数增强C
(012927)
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累计净值：1.0371
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0371 | -0.96% |
| 2026-08-12 | 1.0471 | 0.85% |
| 2026-08-11 | 1.0383 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 1.0463 | 0.42% |
| 2026-08-07 | 1.0419 | 1.88% |
| 2026-08-06 | 1.0227 | 0.53% |
| 2026-08-05 | 1.0173 | 2.50% |
| 2026-08-04 | 0.9925 | 2.50% |
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基金全称
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民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅 何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-3.16%
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最近三月
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-6.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.13%
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最近两年
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71.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 2,800.00 | 955,976.00 | 1.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,800.00 | 852,852.00 | 1.34 |
| 300857 | 协创数据 | 2,420.00 | 822,558.00 | 1.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 754,400.00 | 1.18 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,500.00 | 742,095.00 | 1.16 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,700.00 | 693,738.00 | 1.09 |
| 688120 | 华海清科 | 2,100.00 | 676,578.00 | 1.06 |
| 688629 | 华丰科技 | 3,404.00 | 638,284.04 | 1.00 |
| 002008 | 大族激光 | 4,200.00 | 630,462.00 | 0.99 |
| 300223 | 北京君正 | 2,500.00 | 622,250.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,212,434.68 | 70.91 | 76.23 |
| 金融业 | 3,654,335.00 | 5.73 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,300,118.00 | 3.61 | 3.88 |
| 采矿业 | 1,712,152.00 | 2.68 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 1,639,601.00 | 2.57 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,418,431.00 | 2.23 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 986,962.00 | 1.55 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 493,287.00 | 0.77 | 0.83 |
| 建筑业 | 479,190.00 | 0.75 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466,162.00 | 0.73 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,653.00 | 0.42 | 0.45 |
| 综合 | 243,455.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 222,374.00 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,913.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,695.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 11.06 | 63,768,224.83 |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 10.85 | 63,267,896.91 |
| 2025-12-31 | 89.94 | - | 8.49 | 57,060,580.54 |
| 2025-09-30 | 89.92 | - | 8.44 | 58,221,045.97 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.30 | 65,777,012.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 何江 | 435 | 39.49 |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 1152 | 27.82 |
| 2023-11-30 | 2025-06-06 | 杨林 | 554 | 0.96 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -11.88 |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 武杰 | 202 | -7.92 |
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