民生加银中证500指数增强C(012927)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银中证500指数增强C(012927) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银中证500指数增强C(012927)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,538,307.36	4,374,605.18	3,350,781.97	-14,258,710.69
利息合计	22,496.15	13,953.05	71,247.26	41,121.34
其中：存款利息收入	22,496.15	13,953.05	69,360.86	41,121.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,726,829.44	1,026,375.20	3,138,141.89	-9,207,808.63
其中：股票投资收益	12,861,747.42	610,126.65	943,067.82	-10,403,413.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-413.65	-413.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-62,360.50	-292,193.18	-337,052.92	-342,058.57
股利收益	927,442.52	708,441.73	2,532,540.64	1,538,076.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,523,206.43	3,208,821.18	-1,083,468.08	-5,784,480.16
其他收入	265,775.34	125,455.75	1,224,860.90	692,456.76
费用	975,246.39	554,051.45	1,607,588.73	711,026.03
管理人报酬	668,771.78	387,060.84	1,120,542.57	526,183.55
基金托管费	133,754.42	77,412.21	224,108.48	105,236.70
销售服务费	70,840.25	38,700.29	105,669.21	39,781.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,837.98	50,836.15	157,268.47	39,823.83
利润总额	16,563,060.97	3,820,553.73	1,743,193.24	-14,969,736.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年