民生加银中证500指数增强C(012927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,805,566.84 |
176,770.30 |
1,915,150.40 |
-1,627,566.26 |
| 本期利润 |
6,102,889.91 |
1,289,206.46 |
1,707,800.33 |
-3,516,994.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.08 |
5.01 |
4.85 |
-13.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.03 |
5.33 |
0.04 |
-11.43 |
| 期末可供分配利润 |
-1,108,480.09 |
-8,011,354.32 |
-11,478,115.22 |
-18,260,986.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
24,043,276.74 |
25,737,891.87 |
30,109,332.76 |
32,605,638.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.76 |
0.72 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.41 |
-23.74 |
-27.60 |
-35.90 |
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