基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值先锋股票(012930) |
净值：
1.1836
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1836 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 15,679,474.00 | 257,770,552.56 | 10.05 |
| 002180 | 纳思达 | 12,743,279.00 | 257,669,101.38 | 10.05 |
| 603658 | 安图生物 | 7,176,384.00 | 254,187,521.28 | 9.92 |
| 688029 | 南微医学 | 3,094,056.00 | 252,351,207.36 | 9.84 |
| 301035 | 润丰股份 | 3,701,580.00 | 251,744,455.80 | 9.82 |
| 300855 | 图南股份 | 7,718,418.00 | 249,304,901.40 | 9.72 |
| 688232 | 新点软件 | 10,027,715.00 | 248,887,886.30 | 9.71 |
| 603345 | 安井食品 | 3,080,494.00 | 244,221,564.32 | 9.53 |
| 002991 | 甘源食品 | 2,419,910.00 | 137,717,078.10 | 5.37 |
| 002928 | 华夏航空 | 9,860,942.00 | 108,963,409.10 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,000,396,626.45 | 78.03 | 82.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,920,881.92 | 9.71 | 10.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,963,409.10 | 4.25 | 4.52 |
| 房地产业 | 52,433,516.25 | 2.05 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | 5.92 | 0.81 | 2,563,655,216.82 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 5.56 | 0.42 | 3,236,079,158.34 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 5.24 | 0.36 | 3,554,058,527.04 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 4.51 | 1.22 | 3,831,491,651.04 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 4.24 | 1.25 | 4,079,597,612.38 |
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