基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值先锋股票(012930) |
净值：
0.9150
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.9150 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 2,380,194.00 | 221,976,892.44 | 10.43 |
| 688029 | 南微医学 | 2,940,706.00 | 212,230,752.02 | 9.97 |
| 301035 | 润丰股份 | 2,745,780.00 | 209,338,267.20 | 9.83 |
| 603658 | 安图生物 | 6,215,997.00 | 207,925,099.65 | 9.77 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 9,946,314.00 | 204,197,826.42 | 9.59 |
| 002180 | 纳思达 | 12,283,779.00 | 203,296,542.45 | 9.55 |
| 688232 | 新点软件 | 9,424,624.00 | 201,215,722.40 | 9.45 |
| 300855 | 图南股份 | 5,059,788.00 | 183,113,727.72 | 8.60 |
| 002928 | 华夏航空 | 16,467,107.00 | 129,102,118.88 | 6.06 |
| 002991 | 甘源食品 | 2,628,510.00 | 128,245,002.90 | 6.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,654,463,246.04 | 77.72 | 82.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,374,472.12 | 9.46 | 10.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,102,118.88 | 6.06 | 6.43 |
| 房地产业 | 21,668,916.75 | 1.02 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.26 | 5.14 | 0.53 | 2,128,883,020.94 |
| 2025-12-31 | 94.10 | 5.92 | 0.81 | 2,563,655,216.82 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 5.56 | 0.42 | 3,236,079,158.34 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 5.24 | 0.36 | 3,554,058,527.04 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 4.51 | 1.22 | 3,831,491,651.04 |
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