中庚价值先锋股票(012930)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0383 |
1.0383 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0271 |
1.0271 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0234 |
1.0234 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9983 |
0.9983 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9976 |
0.9976 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9742 |
0.9742 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9949 |
0.9949 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9942 |
0.9942 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0032 |
1.0032 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0013 |
1.0013 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9759 |
0.9759 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9990 |
0.9990 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9961 |
0.9961 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9675 |
0.9675 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9616 |
0.9616 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9695 |
0.9695 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9565 |
0.9565 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9634 |
0.9634 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9657 |
0.9657 |
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