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首页 > 基金> 平安双季盈6个月持有债券A(012931)
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平安双季盈6个月持有债券A

(012931)
净值：
1.1418
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1418 2025-11-13
  • 净值走势
平安双季盈6个月持有债券A(012931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.14180.02%
2025-11-121.14160.01%
2025-11-111.14150.02%
2025-11-101.14130.01%
2025-11-071.1412-0.03%
2025-11-061.1415-0.04%
2025-11-051.14190.03%
2025-11-041.14160.00%
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基金情况

基金全称 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 2.6649亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.52%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.372.53786,124,580.00
2025-06-30-136.240.791,044,171,459.63
2025-03-31-129.900.671,294,274,194.05
2024-12-31-124.911.142,077,333,350.75
2024-09-30-126.041.422,901,519,919.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-29-张恒141713.83
2021-11-162023-01-19张文平4293.48
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