首页 > 基金> 平安双季盈6个月持有债券A(012931)
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平安双季盈6个月持有债券A

(012931)
净值：
1.1688
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1688 2026-11-13
  • 净值走势
平安双季盈6个月持有债券A(012931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1688-0.13%
2026-11-121.1703-0.08%
2026-11-111.1712-0.06%
2026-11-101.1719-0.03%
2026-11-091.17220.01%
2026-11-061.17210.03%
2026-11-051.17180.03%
2026-11-041.17150.04%
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基金情况

基金全称 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.14亿元 份额规模 2.6838亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-128.011.79645,226,176.81
2026-06-30-123.412.08637,652,269.16
2026-03-31-113.423.60628,281,472.99
2025-12-31-137.471.95681,063,501.48
2025-09-30-116.372.53786,124,580.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-29-张恒178216.52
2021-11-162023-01-19张文平4293.48
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