平安双季盈6个月持有债券A(012931)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

平安双季盈6个月持有债券A(012931)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,157,888.78	22,337,865.54	17,059,467.49	81,066,125.14
利息合计	59,492.30	112,424.25	40,533.49	509,925.24
其中：存款利息收入	57,456.41	95,009.39	37,410.83	120,670.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,035.89	17,414.86	3,122.66	389,254.42
投资收益合计	7,379,544.86	34,875,221.82	26,082,921.45	71,081,344.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,424,579.76	34,956,021.92	26,082,921.45	70,934,605.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-45,034.90	-80,800.10	-	146,738.97
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,718,851.62	-12,649,780.53	-9,063,987.45	9,474,855.18
其他收入	-	-	-	-
费用	3,003,428.83	12,567,546.45	8,703,649.93	18,583,228.28
管理人报酬	949,673.17	3,402,723.79	2,141,362.25	6,272,288.61
基金托管费	316,557.73	1,134,241.20	713,787.39	2,090,762.90
销售服务费	444,929.05	1,806,092.91	1,161,788.33	3,501,175.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,151,231.99	5,848,623.75	4,460,649.32	6,263,724.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,151,231.99	5,848,623.75	4,460,649.32	6,263,724.87
其他费用	109,040.42	266,901.07	154,225.68	293,390.37
利润总额	10,154,459.95	9,770,319.09	8,355,817.56	62,482,896.86

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