平安双季盈6个月持有债券A(012931)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,595,575.43 |
6,387,594.17 |
18,863,116.22 |
9,642,892.42 |
| 本期利润 |
4,654,135.66 |
3,782,817.57 |
22,765,422.97 |
14,150,625.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.76 |
3.28 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.98 |
3.93 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
31,465,385.38 |
40,324,720.48 |
62,196,866.42 |
65,230,891.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
280,832,579.77 |
382,900,687.85 |
660,432,527.56 |
776,047,718.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.30 |
13.89 |
12.79 |
11.24 |
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