首页 > 基金> 大成惠业一年定开债发起式(012937)
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大成惠业一年定开债发起式

(012937)
净值：
1.0297
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1683 2026-08-14
  • 净值走势
大成惠业一年定开债发起式(012937)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02970.01%
2026-08-131.02960.02%
2026-08-121.02940.01%
2026-08-111.02930.00%
2026-08-101.02930.05%
2026-08-071.02880.03%
2026-08-061.02850.01%
2026-08-051.02840.01%
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基金情况

基金全称 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.21亿元 份额规模 27.4880亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.860.102,820,768,726.53
2026-03-31-97.960.873,955,512,838.01
2025-12-31-107.270.264,007,275,435.14
2025-09-30-93.990.473,983,395,396.25
2025-06-30-114.920.584,002,114,117.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-方锐8867.08
2022-01-202024-03-21张俊杰79110.20
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