首页 > 基金> 大成惠业一年定开债发起式(012937)

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大成惠业一年定开债发起式

(012937)

净值：

1.0291

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1491

2025-11-14

净值走势

大成惠业一年定开债发起式(012937)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0291	0.00%
2025-11-13	1.0291	-0.01%
2025-11-12	1.0292	0.03%
2025-11-11	1.0289	0.02%
2025-11-10	1.0287	0.02%
2025-11-07	1.0285	-0.02%
2025-11-06	1.0287	-0.04%
2025-11-05	1.0291	0.03%

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基金情况

基金全称	大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	方锐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	39.83亿元	份额规模	38.9691亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.55%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	2.67%
最近两年	8.07%

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基金要闻

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大成惠业一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	93.99	0.47	3,983,395,396.25
2025-06-30	-	114.92	0.58	4,002,114,117.32
2025-03-31	-	113.67	0.28	3,961,115,093.11
2024-12-31	-	122.77	1.10	2,955,692,338.58
2024-09-30	-	126.43	0.18	2,917,672,352.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-14	-	方锐	613	5.09
2022-01-20	2024-03-21	张俊杰	791	10.20

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基金公告

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