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首页 > 基金> 广发添财90天滚动持有债券A(012941)
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广发添财90天滚动持有债券A

(012941)
净值：
1.1388
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1388 2025-12-26
  • 净值走势
广发添财90天滚动持有债券A(012941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.13880.01%
2025-12-251.13870.01%
2025-12-241.13860.00%
2025-12-231.13860.02%
2025-12-221.13840.01%
2025-12-191.13830.02%
2025-12-181.13810.01%
2025-12-171.13800.02%
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基金情况

基金全称 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 姚晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.5267亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.850.095,290,258,072.46
2025-06-30-106.480.065,988,984,765.33
2025-03-31-110.030.154,133,752,589.04
2024-12-31-128.550.095,431,524,921.69
2024-09-30-121.810.181,471,436,452.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-姚晶4432.98
2021-08-17-宋倩倩159413.88
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