首页 > 基金> 广发添财90天滚动持有债券A(012941)
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广发添财90天滚动持有债券A

(012941)
净值：
1.1562
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1562 2026-11-12
  • 净值走势
广发添财90天滚动持有债券A(012941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1562-0.02%
2026-11-111.1564-0.01%
2026-11-101.1565-0.01%
2026-11-091.15660.00%
2026-11-061.15660.01%
2026-11-051.15650.01%
2026-11-041.15640.02%
2026-11-031.15620.02%
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基金情况

基金全称 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 姚晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 1.5995亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.04%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.880.2210,175,903,526.50
2026-06-30-110.150.1812,506,920,123.24
2026-03-31-121.580.139,446,320,849.08
2025-12-31-105.710.156,524,674,106.22
2025-09-30-105.850.095,290,258,072.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-姚晶7634.58
2021-08-17-宋倩倩191415.64
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