广发添财90天滚动持有债券A(012941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,425,415.00 |
1,703,089.44 |
2,818,961.71 |
769,393.70 |
| 本期利润 |
3,191,010.19 |
1,680,311.94 |
3,222,003.43 |
1,027,838.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.98 |
3.51 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
0.99 |
3.61 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
18,978,284.73 |
19,364,450.02 |
14,674,702.66 |
4,847,264.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
172,056,336.05 |
190,519,602.86 |
158,302,687.66 |
62,827,024.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.91 |
12.94 |
11.83 |
9.93 |
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