广发添财90天滚动持有债券A(012941)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发添财90天滚动持有债券A(012941)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,700,297.18	114,816,227.99	54,888,085.28	72,046,780.20
利息合计	90,897.53	117,347.39	56,918.21	119,133.71
其中：存款利息收入	89,437.53	100,097.66	49,795.94	91,207.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,460.00	17,249.73	7,122.27	27,925.73
投资收益合计	104,500,483.25	130,343,191.21	61,316,880.55	61,405,407.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,542,270.04	130,496,086.57	61,415,340.13	62,249,368.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-41,786.79	-152,895.36	-98,459.58	-843,961.36
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,108,916.40	-15,644,655.61	-6,485,713.48	10,522,238.89
其他收入	-	345.00	-	-
费用	31,224,909.83	35,941,527.66	17,533,588.43	13,855,660.39
管理人报酬	9,657,086.40	10,851,672.45	4,915,673.04	3,214,852.90
基金托管费	2,414,271.57	2,712,918.15	1,228,918.32	803,713.35
销售服务费	9,474,475.16	10,500,638.74	4,745,927.03	3,031,257.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,260,136.52	11,183,589.54	6,292,681.01	6,396,822.67
其中：卖出回购金融资产支出	9,260,136.52	11,183,589.54	6,292,681.01	6,396,822.67
其他费用	140,594.48	296,526.22	157,533.41	273,870.91
利润总额	87,475,387.35	78,874,700.33	37,354,496.85	58,191,119.81

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