基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝裕混合A(012945) |
净值：
1.2331
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2331 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 39,854.00 | 6,329,612.28 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,600.00 | 5,251,840.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 5,148,431.00 | 0.43 |
| 688596 | 正帆科技 | 63,155.00 | 4,993,034.30 | 0.42 |
| 688409 | 富创精密 | 16,301.00 | 4,992,181.25 | 0.42 |
| 002138 | 顺络电子 | 67,800.00 | 4,956,180.00 | 0.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 65,600.00 | 4,780,928.00 | 0.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 158,600.00 | 4,708,834.00 | 0.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 118,400.00 | 4,284,896.00 | 0.36 |
| 601138 | 工业富联 | 57,000.00 | 4,112,550.00 | 0.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,500.00 | 1,125,925.00 | 0.09 |
| 00763 | 中兴通讯 | 15,800.00 | 313,472.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,608,817.08 | 12.12 | 77.74 |
| 金融业 | 12,597,842.00 | 1.06 | 6.82 |
| 采矿业 | 8,310,295.00 | 0.70 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,246,665.00 | 0.53 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,973,918.00 | 0.25 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,351,919.81 | 0.20 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,178,925.00 | 0.18 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 1,891,108.00 | 0.16 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,632,915.00 | 0.14 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,615,940.00 | 0.14 | 0.87 |
| 建筑业 | 1,250,235.00 | 0.11 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 79,716.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.00 | 88.83 | 9.64 | 1,185,280,021.26 |
| 2026-03-31 | 18.26 | 80.67 | 3.55 | 691,474,718.13 |
| 2025-12-31 | 20.59 | 96.32 | 1.55 | 279,371,141.08 |
| 2025-09-30 | 24.52 | 94.13 | 3.00 | 213,592,913.78 |
| 2025-06-30 | 25.98 | 89.79 | 2.78 | 173,537,833.54 |
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