基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝裕混合A(012945) |
净值：
1.1741
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1741 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,733,600.00 | 1.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 92,900.00 | 2,353,157.00 | 1.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,930.00 | 0.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,300.00 | 1,571,967.00 | 0.74 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33,200.00 | 1,515,248.00 | 0.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 26,100.00 | 1,453,770.00 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 177,100.00 | 1,427,426.00 | 0.67 |
| 002648 | 卫星化学 | 71,405.00 | 1,380,972.70 | 0.65 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 48,500.00 | 1,310,955.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 17,787.00 | 1,292,403.42 | 0.61 |
| 00763 | 中兴通讯 | 6,000.00 | 194,460.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,191,277.14 | 15.54 | 70.70 |
| 采矿业 | 2,508,606.00 | 1.17 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,460,645.78 | 1.15 | 5.24 |
| 金融业 | 2,365,316.68 | 1.11 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,011,487.00 | 0.94 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,542,548.92 | 0.72 | 3.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,310,955.00 | 0.61 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 588,215.00 | 0.28 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,231.00 | 0.24 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,983.00 | 0.21 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.52 | 94.13 | 3.00 | 213,592,913.78 |
| 2025-06-30 | 25.98 | 89.79 | 2.78 | 173,537,833.54 |
| 2025-03-31 | 24.62 | 87.27 | 1.91 | 331,250,105.85 |
| 2024-12-31 | 23.44 | 97.19 | 1.96 | 358,097,163.84 |
| 2024-09-30 | 22.63 | 102.40 | 1.71 | 408,772,902.27 |
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