基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝裕混合A(012945) |
净值：
1.2210
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2210 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 308,799.00 | 13,941,832.11 | 0.82 |
| 601138 | 工业富联 | 176,700.00 | 10,283,940.00 | 0.60 |
| 002142 | 宁波银行 | 273,310.00 | 9,683,373.30 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 307,400.00 | 9,157,446.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 126,800.00 | 6,757,172.00 | 0.40 |
| 002138 | 顺络电子 | 131,300.00 | 6,333,912.00 | 0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 289,100.00 | 5,903,422.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,900.00 | 5,793,089.00 | 0.34 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 190,900.00 | 5,627,732.00 | 0.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,900.00 | 5,512,702.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,182,993.79 | 10.45 | 66.55 |
| 金融业 | 33,589,098.30 | 1.97 | 12.55 |
| 采矿业 | 17,884,582.00 | 1.05 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,844,033.56 | 0.75 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 6,924,657.00 | 0.41 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,627,732.00 | 0.33 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,302,368.00 | 0.31 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,761,110.00 | 0.16 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,691,789.06 | 0.10 | 0.63 |
| 建筑业 | 1,219,617.00 | 0.07 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 1,052,937.00 | 0.06 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 571,050.00 | 0.03 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 80,373.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.45 | 92.47 | 1.52 | 1,705,009,023.98 |
| 2026-06-30 | 16.00 | 88.83 | 9.64 | 1,185,280,021.26 |
| 2026-03-31 | 18.26 | 80.67 | 3.55 | 691,474,718.13 |
| 2025-12-31 | 20.59 | 96.32 | 1.55 | 279,371,141.08 |
| 2025-09-30 | 24.52 | 94.13 | 3.00 | 213,592,913.78 |
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