南方宝裕混合A(012945)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,996,067.81 |
10,754,005.93 |
5,878,365.00 |
4,587,265.73 |
| 本期利润 |
17,281,366.03 |
9,809,069.18 |
718,297.25 |
23,620,181.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
4.59 |
0.30 |
7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
6.44 |
0.59 |
7.31 |
| 期末可供分配利润 |
71,821,000.61 |
27,347,931.34 |
13,969,201.32 |
18,858,558.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
509,127,143.72 |
238,818,251.00 |
150,572,110.00 |
284,682,078.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.05 |
17.36 |
10.91 |
10.26 |
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