基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝裕混合C(012946) |
净值：
1.1686
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1686 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 93,900.00 | 2,449,851.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,387,190.00 | 0.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,623,090.00 | 0.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,800.00 | 1,576,538.00 | 0.56 |
| 600989 | 宝丰能源 | 77,500.00 | 1,521,325.00 | 0.54 |
| 601877 | 正泰电器 | 51,388.00 | 1,433,211.32 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 17,787.00 | 1,390,054.05 | 0.50 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 48,500.00 | 1,387,100.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 177,100.00 | 1,305,227.00 | 0.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 32,200.00 | 1,218,448.00 | 0.44 |
| 06690 | 海尔智家 | 5,800.00 | 127,194.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,897,042.52 | 13.57 | 72.77 |
| 采矿业 | 3,015,072.00 | 1.08 | 5.79 |
| 金融业 | 2,676,161.82 | 0.96 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,972,380.70 | 0.71 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,940,672.00 | 0.69 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,570,573.00 | 0.56 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,387,100.00 | 0.50 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 696,480.00 | 0.25 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445,792.00 | 0.16 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,973.00 | 0.11 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 122,275.00 | 0.04 | 0.23 |
| 建筑业 | 57,145.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.59 | 96.32 | 1.55 | 279,371,141.08 |
| 2025-09-30 | 24.52 | 94.13 | 3.00 | 213,592,913.78 |
| 2025-06-30 | 25.98 | 89.79 | 2.78 | 173,537,833.54 |
| 2025-03-31 | 24.62 | 87.27 | 1.91 | 331,250,105.85 |
| 2024-12-31 | 23.44 | 97.19 | 1.96 | 358,097,163.84 |
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