南方宝裕混合C(012946)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,165,811.48 |
2,327,469.53 |
1,463,290.24 |
580,210.49 |
| 本期利润 |
9,788,057.15 |
1,758,264.59 |
73,451.93 |
5,717,346.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
3.52 |
0.11 |
6.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
5.80 |
0.30 |
6.66 |
| 期末可供分配利润 |
80,767,255.69 |
3,833,097.44 |
1,711,433.18 |
3,722,137.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
676,152,877.54 |
40,552,890.08 |
22,965,723.54 |
73,415,085.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.89 |
14.68 |
8.71 |
8.39 |
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