南方宝裕混合C(012946)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝裕混合C(012946)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,861,652.42	15,159,085.80	3,080,676.47	36,903,873.53
利息合计	101,204.25	65,583.82	34,303.86	126,973.94
其中：存款利息收入	96,018.41	49,221.70	19,805.73	102,037.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,185.84	16,362.12	14,498.13	24,936.51
投资收益合计	21,421,994.48	16,495,265.22	9,592,626.80	12,591,311.22
其中：股票投资收益	11,188,562.93	3,989,244.33	1,247,085.03	-4,901,148.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,238,417.94	10,858,281.53	7,333,456.63	14,399,814.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,995,013.61	1,647,739.36	1,012,085.14	3,092,645.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,907,543.89	-1,514,141.69	-6,549,906.06	24,170,052.59
其他收入	430,909.80	112,378.45	3,651.87	15,535.78
费用	3,792,229.24	3,591,752.03	2,288,927.29	7,566,344.72
管理人报酬	2,013,691.26	1,762,732.16	1,094,747.75	3,398,858.77
基金托管费	335,615.21	350,592.68	239,262.03	849,714.75
销售服务费	790,871.27	303,321.12	197,171.63	552,693.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	541,298.78	952,170.60	636,514.18	2,524,905.10
其中：卖出回购金融资产支出	541,298.78	952,170.60	636,514.18	2,524,905.10
其他费用	99,535.93	209,972.22	112,441.34	207,404.15
利润总额	27,069,423.18	11,567,333.77	791,749.18	29,337,528.81

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