基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956) |
净值：
1.1939
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1939 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,900.00 | 6,124,543.73 | 2.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,436.00 | 5,877,700.00 | 1.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 5,629,343.38 | 1.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 68,000.00 | 4,938,674.01 | 1.63 |
| 601336 | 新华保险 | 74,700.00 | 4,568,652.00 | 1.51 |
| 603859 | 能科科技 | 70,700.00 | 3,401,377.00 | 1.12 |
| 603979 | 金诚信 | 45,100.00 | 3,145,274.00 | 1.04 |
| 300454 | 深信服 | 24,300.00 | 3,049,650.00 | 1.01 |
| 000977 | 浪潮信息 | 40,600.00 | 3,021,452.00 | 1.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 289,300.00 | 2,942,181.00 | 0.97 |
| 01336 | 新华保险 | 69,300.00 | 2,920,520.77 | 0.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,521.00 | 2,875,607.73 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,979,318.71 | 6.26 | 36.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,291,042.20 | 5.38 | 31.58 |
| 采矿业 | 7,078,766.00 | 2.34 | 13.72 |
| 金融业 | 5,423,723.00 | 1.79 | 10.51 |
| 房地产业 | 2,942,181.00 | 0.97 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873,744.00 | 0.29 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.64 | 46.16 | 7.92 | 303,065,399.70 |
| 2025-06-30 | 15.97 | 76.07 | 6.70 | 308,804,636.15 |
| 2025-03-31 | 8.71 | 86.49 | 6.01 | 254,197,531.28 |
| 2024-12-31 | 14.56 | 84.02 | 0.77 | 295,151,557.18 |
| 2024-09-30 | 30.19 | 57.89 | 2.06 | 347,701,847.32 |
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