基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956) |
净值：
1.2550
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2550 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 23,851.00 | 7,684,315.18 | 1.85 |
| 601108 | 财通证券 | 753,900.00 | 6,521,235.00 | 1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 5,887,900.00 | 1.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,630.00 | 5,860,900.00 | 1.41 |
| 601328 | 交通银行 | 743,100.00 | 4,778,133.00 | 1.15 |
| 600141 | 兴发集团 | 94,800.00 | 4,452,756.00 | 1.07 |
| 605376 | 博迁新材 | 15,400.00 | 4,178,020.00 | 1.01 |
| 688037 | 芯源微 | 8,391.00 | 3,684,068.55 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,261,983.00 | 0.79 |
| 601995 | 中金公司 | 76,800.00 | 2,776,320.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,338,396.18 | 15.53 | 73.26 |
| 金融业 | 16,756,548.00 | 4.04 | 19.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,028,202.43 | 0.73 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,107,001.00 | 0.51 | 2.40 |
| 采矿业 | 1,596,390.00 | 0.39 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.28 | 78.81 | 0.71 | 414,303,836.49 |
| 2026-03-31 | 4.38 | 82.20 | 2.78 | 278,053,085.70 |
| 2025-12-31 | 27.93 | 59.00 | 1.66 | 276,107,260.52 |
| 2025-09-30 | 27.64 | 46.16 | 7.92 | 303,065,399.70 |
| 2025-06-30 | 15.97 | 76.07 | 6.70 | 308,804,636.15 |
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