基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956) |
净值：
1.2267
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2267 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 278,200.00 | 1,633,034.00 | 0.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 0.47 |
| 601211 | 国泰海通 | 72,600.00 | 1,204,434.00 | 0.43 |
| 601012 | 隆基绿能 | 58,800.00 | 1,031,352.00 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 940,165.16 | 0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 10,400.00 | 826,280.00 | 0.30 |
| 01171 | 兖矿能源 | 60,000.00 | 771,874.89 | 0.28 |
| 600486 | 扬农化工 | 8,900.00 | 667,500.00 | 0.24 |
| 601001 | 晋控煤业 | 35,700.00 | 586,551.00 | 0.21 |
| 603920 | 世运电路 | 11,000.00 | 546,040.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,769,763.07 | 2.43 | 64.61 |
| 金融业 | 2,846,015.00 | 1.02 | 27.16 |
| 采矿业 | 586,551.00 | 0.21 | 5.60 |
| 综合 | 275,730.00 | 0.10 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.38 | 82.20 | 2.78 | 278,053,085.70 |
| 2025-12-31 | 27.93 | 59.00 | 1.66 | 276,107,260.52 |
| 2025-09-30 | 27.64 | 46.16 | 7.92 | 303,065,399.70 |
| 2025-06-30 | 15.97 | 76.07 | 6.70 | 308,804,636.15 |
| 2025-03-31 | 8.71 | 86.49 | 6.01 | 254,197,531.28 |
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