基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956) |
净值：
1.2424
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2424 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 1,386,400.00 | 12,893,520.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 145,800.00 | 11,678,580.00 | 1.82 |
| 300776 | 帝尔激光 | 87,100.00 | 11,228,061.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 215,400.00 | 8,887,404.00 | 1.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 690,600.00 | 8,549,628.00 | 1.33 |
| 601857 | 中国石油 | 580,800.00 | 6,510,768.00 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 191,800.00 | 6,409,956.00 | 1.00 |
| 000001 | 平安银行 | 447,500.00 | 5,177,575.00 | 0.81 |
| 600941 | 中国移动 | 46,300.00 | 4,435,540.00 | 0.69 |
| 000725 | 京东方A | 747,300.00 | 4,274,556.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,023,233.99 | 7.64 | 39.02 |
| 金融业 | 42,060,102.00 | 6.55 | 33.48 |
| 采矿业 | 17,987,445.00 | 2.80 | 14.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,079,759.22 | 1.26 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,583,793.00 | 0.87 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 2,159,310.00 | 0.34 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300,054.30 | 0.05 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,630.00 | 0.05 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,640.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.58 | 77.37 | 1.45 | 641,715,911.78 |
| 2026-06-30 | 21.28 | 78.81 | 0.71 | 414,303,836.49 |
| 2026-03-31 | 4.38 | 82.20 | 2.78 | 278,053,085.70 |
| 2025-12-31 | 27.93 | 59.00 | 1.66 | 276,107,260.52 |
| 2025-09-30 | 27.64 | 46.16 | 7.92 | 303,065,399.70 |
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