基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956) |
净值：
1.2070
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2070 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 531,900.00 | 5,372,190.00 | 1.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 76,600.00 | 5,228,716.00 | 1.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 133,000.00 | 3,803,800.00 | 1.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,719.00 | 3,685,740.45 | 1.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 23,107.00 | 3,535,139.93 | 1.28 |
| 601696 | 中银证券 | 214,600.00 | 3,216,854.00 | 1.17 |
| 600309 | 万华化学 | 41,500.00 | 3,182,220.00 | 1.15 |
| 600141 | 兴发集团 | 90,800.00 | 3,139,864.00 | 1.14 |
| 601601 | 中国太保 | 71,500.00 | 2,996,565.00 | 1.09 |
| 601088 | 中国神华 | 72,000.00 | 2,916,000.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,924,143.31 | 13.01 | 49.59 |
| 金融业 | 16,663,055.00 | 6.03 | 23.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,060,458.45 | 2.56 | 9.75 |
| 采矿业 | 6,215,277.00 | 2.25 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,161,877.00 | 1.15 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,673,712.00 | 0.61 | 2.31 |
| 建筑业 | 1,470,258.00 | 0.53 | 2.03 |
| 综合 | 271,403.00 | 0.10 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.93 | 59.00 | 1.66 | 276,107,260.52 |
| 2025-09-30 | 27.64 | 46.16 | 7.92 | 303,065,399.70 |
| 2025-06-30 | 15.97 | 76.07 | 6.70 | 308,804,636.15 |
| 2025-03-31 | 8.71 | 86.49 | 6.01 | 254,197,531.28 |
| 2024-12-31 | 14.56 | 84.02 | 0.77 | 295,151,557.18 |
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