国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,291,180.31	2,211,027.16	46,137,360.36	21,637,592.61
利息合计	281,521.20	83,653.74	394,203.12	88,123.55
其中：存款利息收入	23,491.05	10,389.52	68,808.73	29,551.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	258,030.15	73,264.22	325,394.39	58,571.59
投资收益合计	28,239,682.93	2,489,046.10	39,033,141.72	15,770,356.41
其中：股票投资收益	18,514,333.31	-2,554,822.09	19,513,804.66	5,059,033.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,757,904.76	4,536,642.04	18,237,783.49	10,171,695.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	967,444.86	507,226.15	1,281,553.57	539,627.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,230,023.82	-361,672.68	6,710,015.52	5,779,112.65
其他收入	-	-	-	-
费用	3,451,377.54	1,640,037.03	5,115,954.94	3,083,215.45
管理人报酬	2,275,784.81	1,063,568.55	3,077,165.96	1,744,559.84
基金托管费	426,709.60	199,419.11	576,968.55	327,104.94
销售服务费	461,150.54	189,639.83	566,828.48	329,172.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,528.21	95,516.28	696,074.43	557,056.51
其中：卖出回购金融资产支出	101,528.21	95,516.28	696,074.43	557,056.51
其他费用	179,787.41	89,129.37	179,206.84	113,503.71
利润总额	22,839,802.77	570,990.13	41,021,405.42	18,554,377.16

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