国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,957,736.68 |
12,456,223.21 |
366,561.01 |
14,006,192.96 |
| 本期利润 |
8,199,964.10 |
11,284,803.11 |
215,131.63 |
16,973,552.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
8.53 |
0.20 |
10.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
7.89 |
0.15 |
11.16 |
| 期末可供分配利润 |
21,996,766.76 |
22,696,233.34 |
14,015,925.46 |
11,081,009.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
119,787,468.13 |
141,995,887.25 |
150,109,797.46 |
120,748,877.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.19 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.24 |
19.02 |
10.49 |
10.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
