基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健平衡混合A(012963) |
净值：
1.8421
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.8421 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 109,300.00 | 7,476,120.00 | 4.77 |
| 01818 | 招金矿业 | 218,500.00 | 6,066,648.74 | 3.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 210,900.00 | 5,938,944.00 | 3.79 |
| 01787 | 山东黄金 | 182,750.00 | 5,711,195.54 | 3.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 148,400.00 | 4,636,016.00 | 2.96 |
| 01801 | 信达生物 | 63,000.00 | 4,338,843.08 | 2.77 |
| 01336 | 新华保险 | 78,500.00 | 3,853,565.55 | 2.46 |
| 000975 | 山金国际 | 152,000.00 | 3,698,160.00 | 2.36 |
| 601336 | 新华保险 | 51,000.00 | 3,554,700.00 | 2.27 |
| 600089 | 特变电工 | 156,500.00 | 3,477,430.00 | 2.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 85,500.00 | 3,309,705.00 | 2.11 |
| 00857 | 中国石油股份 | 404,000.00 | 3,057,869.37 | 1.95 |
| 601857 | 中国石油 | 274,100.00 | 2,853,381.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,924,090.21 | 16.55 | 41.53 |
| 采矿业 | 17,951,838.00 | 11.46 | 28.76 |
| 金融业 | 11,294,866.00 | 7.21 | 18.09 |
| 建筑业 | 2,794,824.00 | 1.78 | 4.48 |
| 房地产业 | 2,295,728.00 | 1.47 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,728,288.00 | 1.10 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 433,356.00 | 0.28 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.96 | 21.28 | 9.32 | 156,638,135.22 |
| 2025-09-30 | 67.86 | 28.22 | 4.69 | 145,160,319.21 |
| 2025-06-30 | 69.76 | 22.58 | 8.83 | 98,718,556.34 |
| 2025-03-31 | 69.48 | 26.14 | 4.23 | 91,020,363.40 |
| 2024-12-31 | 69.50 | 17.71 | 13.79 | 83,886,862.34 |
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