招商稳健平衡混合A(012963)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,785,538.88 |
5,904,866.27 |
-341,992.60 |
1,383,228.78 |
| 本期利润 |
11,434,242.53 |
17,787,163.48 |
6,671,101.29 |
6,956,617.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.47 |
0.18 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.67 |
32.76 |
14.26 |
13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.86 |
40.55 |
15.30 |
14.42 |
| 期末可供分配利润 |
34,826,233.51 |
13,604,968.43 |
5,763,607.86 |
7,534,380.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.33 |
0.17 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
115,465,928.52 |
69,548,610.89 |
45,573,327.79 |
49,433,745.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.67 |
1.37 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.98 |
66.85 |
36.87 |
18.71 |
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