招商稳健平衡混合A(012963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳健平衡混合A(012963)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,309,809.87	39,335,138.66	13,544,587.63	10,928,484.94
利息合计	219,972.86	36,463.04	16,333.21	128,489.19
其中：存款利息收入	46,919.25	25,822.08	9,149.25	41,854.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,053.61	10,640.96	7,183.96	86,635.12
投资收益合计	36,979,866.25	14,643,754.15	92,169.85	4,691,269.83
其中：股票投资收益	35,504,951.24	10,446,986.43	-1,381,138.63	1,054,865.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	610,102.84	2,492,529.70	531,510.00	677,498.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	864,812.17	1,704,238.02	941,798.48	2,958,906.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,269,950.68	24,491,628.87	13,372,966.03	5,972,275.18
其他收入	379,921.44	163,292.60	63,118.54	136,450.74
费用	2,265,184.44	2,121,308.59	836,602.05	2,094,905.05
管理人报酬	1,484,910.04	1,359,974.23	541,066.35	1,319,514.60
基金托管费	247,485.00	226,662.39	90,177.72	219,919.09
销售服务费	456,396.07	413,606.47	153,128.79	394,763.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,848.87	120,664.51	52,082.69	160,453.32
利润总额	25,044,625.43	37,213,830.07	12,707,985.58	8,833,579.89

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