基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发行业严选三年持有期混合A(012967) |
净值：
0.5907
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.5907 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 2,331,775.00 | 611,741,171.25 | 9.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,628,920.00 | 418,050,858.40 | 6.40 |
| 300136 | 信维通信 | 3,237,992.00 | 386,130,546.00 | 5.91 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,047,000.00 | 382,608,782.12 | 5.86 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,645,498.00 | 379,576,053.04 | 5.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 219,667.00 | 350,489,681.85 | 5.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,200,561.00 | 349,949,339.74 | 5.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 930,715.00 | 345,425,565.10 | 5.29 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,963,600.00 | 215,987,168.00 | 3.31 |
| 300223 | 北京君正 | 842,500.00 | 209,698,250.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,004,030,527.51 | 76.59 | 87.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,915,246.95 | 10.65 | 12.14 |
| 综合 | 29,286,461.20 | 0.45 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.67 | - | 6.27 | 6,533,382,853.32 |
| 2026-03-31 | 79.43 | - | 19.91 | 5,093,331,033.49 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 5.91 | 5,820,059,700.04 |
| 2025-09-30 | 92.43 | 0.20 | 7.38 | 6,699,373,275.99 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 3.78 | 2.91 | 6,234,028,260.02 |
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