基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发行业严选三年持有期混合A(012967) |
净值：
0.6051
|
日增长率：
0.95%
|
累计净值：0.6051 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 4,586,620.00 | 742,940,707.60 | 11.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,453,100.00 | 586,379,847.20 | 8.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,794,400.00 | 482,872,930.85 | 7.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 784,303.00 | 474,743,107.80 | 7.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,438,547.00 | 403,907,777.00 | 6.03 |
| 002027 | 分众传媒 | 31,412,694.00 | 253,186,313.64 | 3.78 |
| 002384 | 东山精密 | 3,396,503.00 | 242,849,964.50 | 3.62 |
| 300059 | 东方财富 | 8,518,500.00 | 231,021,720.00 | 3.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 161,126.00 | 213,491,950.00 | 3.19 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,880,000.00 | 210,350,592.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,715,046,987.69 | 40.53 | 67.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595,528,340.80 | 8.89 | 14.72 |
| 金融业 | 401,959,977.16 | 6.00 | 9.94 |
| 租赁和商务服务业 | 253,186,313.64 | 3.78 | 6.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,591,931.00 | 0.53 | 0.88 |
| 采矿业 | 30,900,870.00 | 0.46 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 12,487,283.36 | 0.19 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.43 | 0.20 | 7.38 | 6,699,373,275.99 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 3.78 | 2.91 | 6,234,028,260.02 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 2.39 | 3.55 | 6,379,667,879.94 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 1.89 | 3.63 | 6,798,783,383.56 |
| 2024-09-30 | 93.62 | 3.18 | 5.16 | 7,512,354,210.48 |
微信公众号
证券之星APP
