首页 > 基金> 鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A

(012969)
净值：
1.4517
日增长率：
-1.49%
累计净值：1.4517 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.4517-1.49%
2026-08-101.4736-0.67%
2026-08-071.48352.95%
2026-08-061.44101.09%
2026-08-051.42545.86%
2026-08-041.34655.05%
2026-08-031.2818-6.59%
2026-07-311.37232.63%
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基金情况

基金全称 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗英宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.14亿元 份额规模 2.0551亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.81%
最近一月 -20.65%
最近三月 2.91%
最近六月 0.00%
最近一年 83.06%
最近两年 163.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微2,400.00316,368.000.04
300316晶盛机电2,100.00133,476.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业449,844.000.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--4.782,437,490,145.14
2026-03-31--6.221,158,337,151.09
2025-12-31--6.861,532,797,109.70
2025-09-30--6.96841,640,972.91
2025-06-30--7.20851,069,404.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-罗英宇181545.17
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