鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,653,176.85	192,807,555.38	-75,485,731.57	-62,090,316.09
利息合计	213,965.90	349,816.38	143,284.57	480,240.39
其中：存款利息收入	213,965.90	349,816.38	143,284.57	480,240.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,213,440.32	-42,352,130.82	-80,163,646.88	-45,237,287.23
其中：股票投资收益	-398,031.72	-843,410.54	-122,176.62	-454,486.24
基金投资收益	51,611,472.04	-41,508,720.28	-80,041,470.26	-44,782,800.99
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,324,958.03	233,202,080.39	4,414,133.60	-17,874,177.04
其他收入	550,728.66	1,607,789.43	120,497.14	540,907.79
费用	1,133,696.28	1,600,346.75	749,145.37	2,273,466.89
管理人报酬	116,255.37	186,881.24	81,887.84	254,836.87
基金托管费	23,251.08	37,376.17	16,377.51	50,967.34
销售服务费	731,490.38	1,221,189.34	551,426.12	1,730,491.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,814.59	154,900.00	99,453.90	200,000.00
利润总额	519,480.57	191,207,208.63	-76,234,876.94	-64,363,782.98

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