基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴消费成长混合C(012972) |
净值：
0.6002
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.6002 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 3,471,715.95 | 9.16 |
| 002050 | 三花智控 | 62,200.00 | 2,726,226.00 | 7.19 |
| 603605 | 珀莱雅 | 38,700.00 | 2,318,904.00 | 6.12 |
| 000333 | 美的集团 | 28,900.00 | 2,182,817.00 | 5.76 |
| 01519 | 极兔速递-W | 296,200.00 | 2,150,731.30 | 5.67 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4,916.00 | 2,054,199.76 | 5.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 55,600.00 | 1,945,444.00 | 5.13 |
| 000921 | 海信家电 | 69,900.00 | 1,909,668.00 | 5.04 |
| 300866 | 安克创新 | 17,500.00 | 1,828,750.00 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,700.00 | 1,749,993.62 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,222,978.56 | 55.98 | 80.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,312,650.19 | 8.74 | 12.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,945,444.00 | 5.13 | 7.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.43 | - | 13.91 | 37,909,536.80 |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 16.40 | 51,393,598.65 |
| 2025-12-31 | 91.46 | - | 11.50 | 42,098,547.20 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.58 | 52,362,099.90 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.51 | 52,270,853.86 |
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