东吴消费成长混合C(012972)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴消费成长混合C(012972) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴消费成长混合C(012972)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,620,076.85	507,072.66	53,638.37	82,413.60
存出保证金	59,259.84	28,025.12	22,012.57	17,626.56
交易性金融资产	35,040,908.33	38,501,244.63	48,876,386.91	51,995,588.63
其中：股票投资	35,040,908.33	38,501,244.63	48,876,386.91	51,995,588.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	91,254.64	-	1,092,425.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	41,017.27	-	147,502.58	-
应收申购款	4,902.13	16,724.47	30,890.25	11,285.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,421,027.25	43,479,761.92	52,482,033.60	57,736,552.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,408,492.17	628,822.93	13.92	1,789,797.55
应付赎回款	922,426.24	548,135.77	37,927.71	41,828.96
应付管理人报酬	40,007.64	46,526.90	51,674.94	57,470.47
应付托管费	6,667.91	7,754.50	8,612.48	9,578.40
应付销售服务费	3,430.00	3,457.55	3,832.40	4,406.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,466.49	146,517.07	109,118.29	159,889.09
负债合计	2,511,490.45	1,381,214.72	211,179.74	2,062,970.74
所有者权益
实收基金	56,828,592.29	60,689,923.66	68,665,459.69	75,483,702.50
未分配利润	-18,919,055.49	-18,591,376.46	-16,394,605.83	-19,810,120.63
所有者权益合计	37,909,536.80	42,098,547.20	52,270,853.86	55,673,581.87
负债及所有者权益总计	40,421,027.25	43,479,761.92	52,482,033.60	57,736,552.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年