东吴消费成长混合C(012972)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴消费成长混合C(012972)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,915,421.37	2,042,797.90	734,213.66	-2,069,435.56
利息合计	5,009.22	3,022.50	15,182.01	9,720.27
其中：存款利息收入	5,009.22	3,022.50	15,182.01	9,720.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,229,800.66	2,937,624.08	-4,914,423.74	-3,953,353.54
其中：股票投资收益	1,064,049.46	2,215,457.15	-6,316,018.95	-4,816,229.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,165,751.20	722,166.93	1,401,595.21	862,875.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,189,207.83	-899,067.63	5,629,035.93	1,871,300.46
其他收入	38,976.58	1,218.95	4,419.46	2,897.25
费用	919,542.24	467,598.33	1,080,668.98	574,875.72
管理人报酬	617,717.47	313,668.34	744,241.10	399,079.29
基金托管费	102,953.00	52,278.08	124,040.13	66,513.24
销售服务费	45,814.25	23,666.79	56,763.91	29,969.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,057.52	77,985.12	155,623.84	79,313.21
利润总额	-2,834,963.61	1,575,199.57	-346,455.32	-2,644,311.28

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