基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新医药龙头混合A(012981) |
净值：
0.8659
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.8659 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 318,214.00 | 18,956,007.98 | 8.92 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 51,330.00 | 18,183,287.24 | 8.56 |
| 01801 | 信达生物 | 215,234.00 | 14,823,278.58 | 6.97 |
| 300765 | 新诺威 | 371,233.00 | 13,390,374.31 | 6.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 147,516.00 | 11,475,269.64 | 5.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 108,460.00 | 10,054,242.00 | 4.73 |
| 01093 | 石药集团 | 1,276,000.00 | 9,715,648.51 | 4.57 |
| 002653 | 海思科 | 183,923.00 | 9,438,928.36 | 4.44 |
| 688506 | 百利天恒 | 26,403.00 | 8,530,809.30 | 4.01 |
| 002294 | 信立泰 | 169,700.00 | 8,408,635.00 | 3.96 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 10,400.00 | 669,286.02 | 0.31 |
| 09995 | 荣昌生物 | 7,000.00 | 455,222.88 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,619,887.04 | 51.58 | 90.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,930,085.40 | 5.14 | 9.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 13.40 | 212,524,902.36 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 10.62 | 225,209,590.90 |
| 2025-06-30 | 91.88 | - | 11.15 | 212,063,239.77 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 10.02 | 176,662,346.96 |
| 2024-12-31 | 85.81 | - | 16.21 | 151,053,791.70 |
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