基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新医药龙头混合A(012981) |
净值：
0.8952
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.8952 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 42,530.00 | 19,958,126.25 | 8.86 |
| 01801 | 信达生物 | 206,234.00 | 18,150,916.67 | 8.06 |
| 01530 | 三生制药 | 492,000.00 | 13,475,584.80 | 5.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 165,414.00 | 11,835,371.70 | 5.26 |
| 09926 | 康方生物 | 89,286.00 | 11,510,106.12 | 5.11 |
| 688331 | 荣昌生物 | 97,421.00 | 11,386,566.48 | 5.06 |
| 300765 | 新诺威 | 242,933.00 | 11,155,483.36 | 4.95 |
| 02268 | 药明合联 | 144,500.00 | 10,329,775.26 | 4.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 24,977.00 | 9,373,868.10 | 4.16 |
| 688266 | 泽璟制药 | 82,232.00 | 9,293,038.32 | 4.13 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10,500.00 | 1,123,513.19 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,473,202.57 | 48.17 | 95.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,398,095.74 | 2.40 | 4.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 10.62 | 225,209,590.90 |
| 2025-06-30 | 91.88 | - | 11.15 | 212,063,239.77 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 10.02 | 176,662,346.96 |
| 2024-12-31 | 85.81 | - | 16.21 | 151,053,791.70 |
| 2024-09-30 | 93.22 | 0.06 | 11.26 | 173,836,742.92 |
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