基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新医药龙头混合A(012981) |
净值：
0.8255
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.8255 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 60,230.00 | 25,179,184.02 | 7.70 |
| 01801 | 信达生物 | 288,329.00 | 24,268,098.63 | 7.42 |
| 02162 | 康诺亚-B | 236,500.00 | 16,555,981.71 | 5.06 |
| 01093 | 石药集团 | 1,750,000.00 | 15,127,506.45 | 4.63 |
| 688331 | 荣昌生物 | 126,239.00 | 14,812,884.26 | 4.53 |
| 002653 | 海思科 | 214,323.00 | 13,326,604.14 | 4.08 |
| 09926 | 康方生物 | 116,000.00 | 10,823,989.46 | 3.31 |
| 688235 | 百济神州 | 39,703.00 | 10,497,870.23 | 3.21 |
| 688428 | 诺诚健华 | 356,726.00 | 10,384,293.86 | 3.18 |
| 603259 | 药明康德 | 61,400.00 | 10,274,676.00 | 3.14 |
| 09969 | 诺诚健华 | 117,000.00 | 1,485,435.72 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,789,330.23 | 32.06 | 64.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,216,458.77 | 17.50 | 35.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,270.64 | 0.06 | 0.13 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.83 | - | 16.54 | 326,895,229.61 |
| 2026-06-30 | 88.92 | - | 9.97 | 291,042,065.54 |
| 2026-03-31 | 91.42 | - | 7.92 | 259,984,405.06 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 13.40 | 212,524,902.36 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 10.62 | 225,209,590.90 |
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