华夏创新医药龙头混合A(012981)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新医药龙头混合A(012981)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,767,343.95	67,984,279.65	-26,494,020.32	-29,037,210.47
利息合计	81,807.21	36,181.91	96,841.42	50,845.08
其中：存款利息收入	81,807.21	36,181.91	96,841.42	50,845.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,389,698.73	24,725,807.96	-21,407,795.29	-20,567,529.36
其中：股票投资收益	67,526,488.31	24,208,416.62	-22,700,593.38	-21,589,711.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	18,168.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	863,210.42	517,391.34	1,274,629.70	1,022,181.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,944,622.83	42,905,454.96	-5,315,356.49	-8,596,815.29
其他收入	1,240,460.84	316,834.82	132,290.04	76,289.10
费用	3,651,194.05	1,592,371.23	3,065,174.26	1,611,728.12
管理人报酬	2,459,534.29	1,058,764.59	2,021,090.20	1,052,071.51
基金托管费	409,922.29	176,460.72	336,848.41	175,345.27
销售服务费	629,127.45	282,755.30	559,153.00	297,070.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,610.02	74,390.62	148,082.45	87,240.42
利润总额	61,116,149.90	66,391,908.42	-29,559,194.58	-30,648,938.59

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