华夏创新医药龙头混合A(012981)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,404,711.04 |
11,025,016.67 |
-10,078,688.93 |
-9,323,675.34 |
| 本期利润 |
26,872,486.42 |
30,748,332.40 |
-12,042,634.49 |
-12,682,589.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.27 |
-0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.73 |
36.99 |
-16.03 |
-16.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.15 |
44.28 |
-14.35 |
-14.96 |
| 期末可供分配利润 |
-17,185,965.68 |
-33,001,585.16 |
-45,266,941.89 |
-46,172,916.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.39 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
103,803,936.79 |
99,612,368.28 |
71,198,553.93 |
71,595,241.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.88 |
0.61 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.20 |
-11.67 |
-38.78 |
-39.21 |
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