基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新医药龙头混合C(012982) |
净值：
0.8780
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日增长率：
-4.60%
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累计净值：0.8780 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 160,577.00 | 20,916,760.02 | 7.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 45,130.00 | 17,098,019.95 | 5.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 141,921.00 | 16,556,503.86 | 5.69 |
| 002653 | 海思科 | 239,623.00 | 15,896,589.82 | 5.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 285,414.00 | 14,852,944.56 | 5.10 |
| 02162 | 康诺亚-B | 229,500.00 | 14,102,754.92 | 4.85 |
| 688506 | 百利天恒 | 47,817.00 | 14,059,632.51 | 4.83 |
| 688428 | 诺诚健华 | 493,478.00 | 14,049,318.66 | 4.83 |
| 688796 | 百奥赛图 | 124,237.00 | 13,591,527.80 | 4.67 |
| 01801 | 信达生物 | 184,829.00 | 12,778,444.94 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,023,809.93 | 52.92 | 77.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,741,482.13 | 15.37 | 22.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.92 | - | 9.97 | 291,042,065.54 |
| 2026-03-31 | 91.42 | - | 7.92 | 259,984,405.06 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 13.40 | 212,524,902.36 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 10.62 | 225,209,590.90 |
| 2025-06-30 | 91.88 | - | 11.15 | 212,063,239.77 |
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