基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新医药龙头混合C(012982) |
净值：
0.8594
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.8594 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 56,930.00 | 23,122,518.01 | 8.89 |
| 688331 | 荣昌生物 | 169,585.00 | 21,837,460.45 | 8.40 |
| 01801 | 信达生物 | 262,329.00 | 19,664,825.86 | 7.56 |
| 002294 | 信立泰 | 255,100.00 | 15,640,181.00 | 6.02 |
| 01093 | 石药集团 | 1,776,000.00 | 14,269,884.72 | 5.49 |
| 002653 | 海思科 | 239,023.00 | 12,974,168.44 | 4.99 |
| 300765 | 新诺威 | 395,733.00 | 12,568,480.08 | 4.83 |
| 09926 | 康方生物 | 101,286.00 | 11,643,847.68 | 4.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 203,514.00 | 11,238,043.08 | 4.32 |
| 02162 | 康诺亚-B | 200,000.00 | 10,719,013.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,566,338.75 | 45.22 | 85.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,445,506.78 | 7.48 | 14.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.42 | - | 7.92 | 259,984,405.06 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 13.40 | 212,524,902.36 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 10.62 | 225,209,590.90 |
| 2025-06-30 | 91.88 | - | 11.15 | 212,063,239.77 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 10.02 | 176,662,346.96 |
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